白酒将迎来“开门红”

2009-12-28 11:33:08      本周排名位居前列的行业仍然以大消费类为主，白酒、汽车、家电、包装食品、医药、通讯设备等板块个股表现继续领先市场，而钢铁、有色金属、房地产经营与开发、银行其板块个股表现呈现弱势，行业排名继续下滑。白酒依旧高居行业排行首位，且三个月来排名维持在前3名。

　　开门不可无酒。西南证券表示，在2010年第一季度白酒企业将迎来“开门红”，白酒行业短期投资机会表现在，受益于“长假消费”下的旺季旺销，价格“涨声一片”的利好预期，以及部分公司存在的“估值优势”。建议关注周期性强、有估值优势和提价预期的上市公司，其中重点推荐五粮液、泸州老窖、山西汾酒和贵州茅台。

　　一个月来半导体产品排名持续攀升，本周排名第33名，较上周上升10名，较一个月前上升27名。数据显示行业已经明显走向复苏。东北证券称，由于需求转暖和2008年底相对较低的基数，全球半导体月度销售额同比增速在年底转正应该没有悬念。

　　Semico指出消费者的消费模式正发生变化，越来越重视高价值及改变他们生活方式的产品，上网本、便携式导航设备、数字电视、DVD录像机以及视频游戏机这些产品的高成长性将加速半导体业复苏的步伐，预计到2013年五大行业对应的半导体需求将达到684亿美元，未来四年的复合增长率达到21.4%。iSuppli预计，继2009年下降之后，随着电子产品出口的逐渐复苏，中国半导体市场有望在2010年大力反弹。预计2009年中国半导体市场销售额为682亿美元，同比下降6.8%。对于过去几年保持强劲增长的中国半导体市场来说，这虽然是很大的降幅，但它远小于16.5%的2009年全球芯片行业预期降幅。iSuppli预测，2010年中国半导体市场将增长17.8%。

　　东北证券指出，基于元器件行业仍处在景气周期的上行阶段和行业短期内相对整个资本市场的估值有所偏高的现实，电子元器件行业的投资策略应该是业绩和成长并重，即努力寻找估值相对较低，并具有较好的成长性的投资标的，广电运通、横店东磁、广州国光、莱宝高科、恒宝股份等上市公司值重点关注。

　　交通运输行业排名开始从低位缓慢上升，其中，航空从一个月前的第58名上升至第33名;公路运输由一个月前第71名上升至第60名;机场服务从一个月前的83多名上升至第66名;高速公路与隧道从一个月前的第78名上升至第69名。

　　齐鲁证券表示，在全球经济渡过严冬、逐步好转的前提下，2010年交通运输行业总体仍将继续保持复苏态势，总体应明显好于2009年。其中，港口、航空、机场和高速公路子行业复苏势头将更加明显，铁路运输次之，而航运业的复苏步伐则将略显沉重。由于全球经济的复苏将表现为曲折反复和缓慢多变，预测2010年交通运输板块整体性的明显上升动力仍略嫌不足，仍需进一步积蓄，总体仍难于跑赢大市。但内生性机会仍将让位于外生性机会，区域经济振兴、重大事件和资产重组仍将成为提升公司投资价值的最主要推动力。

　　本周房地产经营与开发排名大幅下滑，较上周下降14名至67名。对基本面的担忧在政策调控预期下达到极致，使得地产板块出现一轮大幅下跌。另一方面，我们也看到，全国新房平均交易量在12月又创下了年内新高，特别是二线城市的楼市表现出了异常坚韧而稳健的增长性。房地产板块走势和楼市基本面出现明显背离。

　　一个月来排名持续上涨的行业还包括：包装食品、网络设备、电信设备、应用软件、百货、航天与国防、石油加工和分销、工业设备、半导体产品、航空、计算机及电子产品专卖店、计算机硬件、信息技术与服务、餐饮、自来水、公路运输、机场服务、高速公路与隧道。下跌的行业还有：商务印刷、综合化工、葡萄酒、生物技术、有色金属、系统软件、综合性商务服务、多种公用事业、房地产经营与开发、银行、家庭日用品。